Status de Ordem de Pagamento
As ordens de pagamento possuem os seguintes status:
Os status seguem o fluxograma:
Pré-cadastro
No status Pré-cadastro são identificadas as ordens de pagamento que foram integradas pelo sistema ERP e que não possuem todas as informações necessárias para transmissão ao banco.
Este status é inicial e utilizado somente quando possui uma integração entre o sistema ERP e o DocPay. Não é possível atualizar a ordem de pagamento para este status.
Fluxo possível de status
Pré-cadastro => Aberta
Pré-cadastro => Cancelada
Aberta
No status Aberta são identificadas as ordens de pagamento que possuem todas as informações necessárias para transmissão ao banco, porém não foram alocadas em um arquivo de remessa.
Este status é inicial quando é efetuado uma ordem de pagamento manual ou quando a ordem de pagamento integrada pelo sistema ERP possuir todas as informações necessárias para transmissão ao banco.
Fluxo de status
Aberta => Em remessa
Aberta => Cancelada
Em remessa
No status Em remessa são identificadas as ordens de pagamento que estão alocadas em um arquivo de remessa, porém o arquivo não foi gerado para transmissão ao banco.
A ordem de pagamento neste status permite a atualização para o status Aberta ao remover do arquivo de remessa.
Fluxo de status
Em remessa => Enviada
Em remessa => Aberta
Em remessa => Cancelada
Enviada
No status Enviada são identificadas as ordens de pagamento que estão em um arquivo de remessa gerado para transmissão ao banco, porém ainda não houve retorno.
A partir deste status não é permitido retornar manualmente para o status Aberta, necessitando de um retorno do banco para atualização do status.
Fluxo de status
Enviada => Agendada
Enviada => Rejeitada
Agendada
No status Agendada são identificadas as ordens de pagamento que o banco retornou com a inclusão.
No status Agendada, a ordem de pagamento fica ao aguardo da confirmação da operação pelo banco.
Fluxo de status
Enviada => Fechada
Enviada => Cancelada
Fechada
No status Fechada são identificadas as ordens de pagamento que o banco confirmou a operação bancária.
No status Fechada não é possível alterar o status da ordem de pagamento, e o comprovante de pagamento é habilitado.
Rejeitada
No status Rejeitada são identificadas as ordens de pagamento que o banco retornou com rejeição.
Este status é demonstrado ao clicar na seta “Ver mais situações” no canto superior esquerdo da barra de status.
No status Rejeitada, a ordem de pagamento precisa ser corrigida para retornar ao status Aberta ou deve ser cancelada.
Fluxo de status
Rejeitada => Aberta
Rejeitada => Cancelada
Cancelada
No status Cancelada são identificadas as ordens de pagamento que foram canceladas.
Este status é demonstrado ao clicar na seta “Ver mais situações” no canto superior esquerdo da barra de status.
No status Cancelada não é possível alterar o status da ordem de pagamento, porém é habilitado o botão Duplicar para duplicar a ordem cancelada para uma nova ordem de pagamento.
Em cancelamento
No status Em cancelamento são identificadas as ordens de pagamento que foram canceladas no ERP, porém estão com o status Enviada no DocPay.
Este status é demonstrado ao clicar na seta “Ver mais situações” no canto superior esquerdo da barra de status.
No status Em cancelamento, o DocPay irá aguardar o retorno bancário para identificar qual tratativa seguir com a ordem de pagamento, conforme fluxo abaixo:
